Restructuration financière

Nos nouvelles

Le 20 juillet 2026, Alkegen a annoncé qu’elle avait conclu une transaction, connue sous le nom d’accord de soutien à la restructuration ou RSA, avec un groupe de ses principaux partenaires financiers afin de positionner son activité vers un succès à long terme et une leadership continu dans le secteur. Pour mettre en œuvre l’accord au mieux de ses capacités, le 26 juillet 2026, Alkegen a annoncé que ses entités basées aux États-Unis et certaines entités internationales avaient entamé volontairement des procédures de restructuration pré-packaged auprès de la Cour de faillite des États-Unis. Pour plus d’informations, consultez notre annonce officielle ici.

Le chapitre 11 est une procédure couramment utilisée sous contrôle judiciaire aux États-Unis qui permet aux entreprises de restructurer leur situation financière tout en continuant à fonctionner dans le cadre de leurs activités habituelles. Pour Alkegen, cette procédure vise à ajuster correctement la structure de notre capital, et non à restructurer nos activités. Il est important de noter que, grâce au soutien de l’immense majorité de nos partenaires financiers, nous sommes bien placés pour mener à bien un processus rapide et efficace qui devrait prendre environ 60 jours.

En vertu des termes de l’RSA, Alkegen éliminera environ $3,1 milliards de l’endettement total et améliorera significativement sa structure de capital, positionnant l’entreprise pour continuer à dominer son secteur. De plus, Alkegen entame ce processus avec $315 millions de nouveaux fonds provenant de financements sous forme de “ debt-in-possession ” (« DIP »), qui fourniront le capital nécessaire pour soutenir les activités, maintenir les opérations existantes et honorer les engagements envers les employés, les partenaires et les clients d’Alkegen.

 

Qu'est-ce que cela signifie

Soyez assurés, Alkegen est là pour rester, et la situation est la même partout dans nos activités mondiales. Suite à ce processus, nous serons bien placés pour saisir de nouvelles opportunités de croissance, investir dans la prochaine génération de notre portefeuille de produits et renforcer notre position de leader sur le marché.

Il est important de préciser que cette procédure n’a aucune incidence sur les fonctions et responsabilités quotidiennes de nos employés. Notre équipe reste pleinement concentrée sur la poursuite de la prestation de services aux plus hauts niveaux pour nos clients et sur le maintien de nos relations avec nos fournisseurs, en procédant aux paiements habituels tout au long du processus de restructuration.

 

Questions

Pour plus d’informations sur notre processus de restructuration, veuillez consulter les questions fréquemment posées ci-dessous.

• Pour toute question concernant le processus de restructuration, veuillez consulter notre site web concernant les cas. https://restructuring.ra.kroll.com/Alkegen/.
• Pour toute question concernant les affaires, veuillez contacter votre contact habituel chez Alkegen.

 

Foire aux questions

Général

Que a annoncé Alkegen ?

• Le 20 juillet 2026, Alkegen a annoncé avoir conclu un accord de soutien à la restructuration (“ RSA ”) avec un groupe de ses principaux partenaires financiers afin de renforcer son bilan et de préparer la société à rester leader dans son secteur.
• Pour assurer le plus grand succès possible de l’opération de redressement, le 26 juillet 2026, Alkegen a annoncé que ses entités basées aux États-Unis et certaines entités internationales, dont celles basées au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et à Hong Kong, avaient volontairement entamé des procédures de redressement en vertu du chapitre 11 aux États-Unis auprès du tribunal de la faillite.
• Cette entente offre un moyen clair d’éliminer $3,1 milliards de dette et de mobiliser $315 millions de financement en espèces auprès des créanciers pour continuer à financer des améliorations de capital et des investissements stratégiques.

Pourquoi Alkegen demande-t-elle un plan de redressement en vertu de la loi 11 ?

• Alkegen intente une procédure de faillite de niveau 11 afin d’assurer le plus haut degré d’efficacité possible de l’application de la loi sur les réserves de sécurité sociale, tout en continuant ses activités normalement.
• Les activités et entités basées aux États-Unis d’Alkegen ainsi que certaines entités internationales, dont celles basées au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et à Hong Kong, ont volontairement entamé des procédures de faillite pré-emballées au sein de la Cour des faillites des États-Unis le 26 juillet 2026.

Que réserve l’avenir pour Alkegen ?

• Grâce à un bilan amélioré, Alkegen sera bien placée pour continuer à fournir des produits de classe mondiale à ses clients et investir dans la prochaine génération de sa gamme de produits.
• Nous continuerons à fonctionner normalement tout au long de ce processus et nous restons attachés à la satisfaction de nos clients et au soutien de nos employés à chaque étape.
• Il est important de noter que nous espérons sortir de cette phase avec un bilan nettement renforcé et environ $200 millions de liquidités disponibles, ce qui nous permettra de saisir des opportunités significatives pour développer notre activité de manière rentable et d’investir environ $70 millions en 2026, avec un montant supplémentaire de ~$300 millions prévu pour 2030.

Qu’est-ce qu’un accord de soutien à la restructuration (“ RSA ”) ?

• Un RSA est un accord entre une entreprise et ses principaux intervenants qui définit les modalités de certaines opérations de restructuration ainsi que les procédures permettant d’y parvenir.

Qu'est-ce que le chapitre 11 ?

• Le chapitre 11 est une procédure courtoisie généralement utilisée aux États-Unis qui permet aux entreprises de restructurer leur situation financière tout en continuant à fonctionner dans le cadre de leurs activités courantes.
• Pour Alkegen, ce processus vise à améliorer la structure de capital de l’entreprise, et non à la restructurer.
• De nombreuses entreprises bien connues ont utilisé la procédure de restructuration du chapitre 11 pour restructurer leur bilan et sont ressorties renforcées.

Quelle dette aura Alkegen à la fin de cette procédure ?

• Grâce à cette restructuration, Alkegen prévoit de réduire sa dette totale de $3,5 milliards à $400 millions, renforçant significativement le bilan de l’entreprise et lui permettant de rester leader dans son secteur.

Combien de temps durera ce processus ?

• Alkegen prévoit d’achever un processus devant le tribunal, rapide et efficace, qui devrait durer environ 60 jours.

 

Clients

Comment cela affecte-t-il notre relation ?

• La situation est la même partout dans notre entreprise, et les travaux en cours n’ont aucun impact sur notre capacité à continuer de fournir des services de haute qualité à nos clients.
• Conformément à la loi sur la restructuration des entreprises, les contrats existants seront en grande partie pris en considération dans le cadre de la restructuration, et nous n’apporterons aucune modification aux modalités commerciales suite à cette annonce.
• Les accords existants, les prix et les modalités contractuelles restent en vigueur et ne sont pas affectés par la procédure prévue en vertu de la loi chapitre 11.
• Nous avons déposé une motion pour continuer à honorer les programmes et les obligations envers les clients dans le cadre normal du processus de faillite.
• Nous sommes profondément reconnaissants de la confiance que nos clients accordent à notre entreprise, et nous nous efforçons résolument de continuer à servir nos clients avec une continuité totale afin de garantir des résultats exceptionnels.

Pourquoi devrais-je continuer de faire des affaires avec Alkegen ?

• Alkegen est là pour rester et, grâce à ce processus, nous serons mieux préparés à saisir de nouvelles opportunités, en tirant parti d’une base financière renforcée pour renforcer notre position de leader sur le marché et stimuler l’innovation continue pour nos clients.
• Cette annonce représente une étape importante vers le renforcement de la structure de capital d’Alkegen et la position du Groupe en tant que leader incontesté du secteur.
• L’activité d’Alkegen est solide et notre capacité à fournir un service de qualité aux clients reste inchangée. En particulier, nous prévoyons de réduire notre dette totale de $3,1 milliards et de sortir de la restructuration avec $200 millions de liquidités disponibles, ce qui permettra de réduire considérablement notre endettement et de renforcer notre base financière.
• De plus, nous investissons déjà $70 millions cette année dans nos usines afin d’améliorer la qualité, la fiabilité, l’efficacité et la sécurité. Notre plan d’affaires à long terme, soutenu par cette restructuration, prévoit un investissement de $300 millions supplémentaires dans nos usines au cours des quatre prochaines années afin de soutenir le déploiement de nouvelles capacités et de capacités pour mieux servir nos clients.

Cela affectera-t-il mes commandes en cours ? 

• Non. Les commandes en cours, les programmes actifs et les prochaines sorties sont en cours.
• Nous demandons aux clients de continuer à communiquer avec nos équipes comme d'habitude et nous continuerons à offrir le même niveau de service que nos clients ont l'habitude d'attendre.

Puis-je continuer à passer de nouvelles commandes ?

• Oui. Pendant toute cette phase, les clients doivent continuer à passer leurs commandes et à payer comme d'habitude.
• Les clients doivent continuer à communiquer avec notre équipe comme d'habitude, et nous continuerons à offrir le même niveau de service que nos clients attendent.

Alkegen dispose-t-elle de liquidités suffisantes pour poursuivre ses activités ?

• Oui. Alkegen dispose d'une liquidité suffisante pour continuer à fonctionner dans le cadre de ses activités courantes et à fournir des prestations de qualité aux clients.
• Grâce à cette transaction, Alkegen prévoit d’éliminer $3,1 milliards de dette et a obtenu $315 millions de financement auprès de créanciers en garantie pour continuer à financer des améliorations de capital et des investissements stratégiques.

 

Vendeurs et fournisseurs

Que signifie tout cela pour notre relation ?

• Les activités se déroulent normalement à Alkegen et nous ne prévoyons aucune interruption de la production, des opérations ou de notre capacité à honorer nos engagements envers nos fournisseurs et nos fournisseurs conformément aux conditions en vigueur.
• Pour être clair, nous entamons ce processus afin d’améliorer notre structure de capital, et non de restructurer nos activités ; notre activité de base est solide et notre capacité à collaborer avec les fournisseurs et les partenaires demeure intacte.
• Il est important de rappeler que nous continuerons à maintenir la stabilité opérationnelle tout au long du processus de restructuration.

Alkegen dispose-t-elle de la liquidité pour continuer à me payer ?

• Oui. Alkegen disposera d'une liquidité abondante pour effectuer ses paiements comme d'habitude et pour soutenir les activités courantes tout au long du processus de restructuration.
• Grâce à ces transactions, Alkegen a obtenu $315 millions en financement auprès de créanciers en garantie de ses créances pour continuer à financer les améliorations de capital et les investissements stratégiques en cours, et prévoit d’éliminer $3,1 milliards de dette.
• De plus, dans le cadre de ce processus, nous avons déposé une requête “ pour tous les secteurs ”, accordant ainsi notre autorisation expresse du tribunal pour continuer à payer tous nos fournisseurs conformément à la procédure normale.

Will Alkegen paiera-t-il aux fournisseurs les sommes dues ? Que se passe-t-il quant aux paiements relatifs aux biens et services fournis à l’avenir ?

• Oui. Les fournisseurs et les sous-traitants continueront d’être payés conformément aux conditions en vigueur pendant cette procédure, car l’accord de soutien à la restructuration prévoit une approche “ tout commerce ”, ce qui nous permettra de continuer à payer les créances antérieures à la faillite pendant la procédure du chapitre 11.
• Pour être clair, cela signifie que nous continuerons à effectuer des paiements aux fournisseurs conformément aux conditions convenues, notamment pour les sommes dues et pour les biens livrés et les services fournis conformément aux dispositions contractuelles.

Des changements seront-ils apportés aux échéanciers ou aux processus de paiement à l’avenir ?

• Non. Nos procédures n’ont pas changé, et les fournisseurs et les sous-traitants doivent continuer à soumettre leurs factures dans le cadre de leurs activités courantes.
• Ces changements n’ont aucune incidence sur nos échéanciers de paiement actuels.